[기업분석] SK텔레콤 017670 주식투자 / 2020-03-27

 

한국은 지금 대 바겐세일중이다..

 

문재앙 정부와 코로나가 시너지를 일으키고.. 세계 경제(유가, 코로나, 미중무역, 이탈리아 등등)

지금 그야말로 재앙인 상태다..

 

국내 내수경기야.. 문xx 정부가 무리하게 최저임금을 올리고 공무원을 늘리고 기업을 탄압하기 때문에 

당연하게 경기가 안좋았지만.. 거기에 코로나까지...

 

방역 작업 또한 입국출입금지를 하면 될 것을..멍때리다가.. 지금 상황을 보면

 

소잃고 외양간 고친다는 말이 딱 맞다..

방역작업에 쓰인 돈과,, 경제 망해서 지금 밑빠진 독에 물붙기 식으로 돈을 풀고 있다..

 

그래도.. 한가지 다행인것은... 세일을 하고 있는 주식이 많다는 것이다..

 

 

물론 여기서 더 나빠져서 주식이 내려갈지 올라갈지는 아무도 모른다... 

그저 장기적인 관점을 바라보고 회복할 수 있는 기업이면 적당한 가격에 매수하여서 장기간 보유하고 

적당한 가격이 올랐을 때 팔면 된다.

 

그렇다면 본론으로 돌아와서 SK텔레콤을 분석해보자..

 

 

 

이러한 알고리즘에 의해서 검색해보니까 SK텔레콤이 제일 위에 나왔다.

 

 

그렇다면 한번 분석해보자..

 

배당성향을 늘려서라도 배당을 유지하려는 모습은 긍정

부채비율이 낮음 긍정

유보율 높은것 긍정

17조~18조를 왔다갔다 거린다..

순이익은 2조를 왔다 갔다 거리네..

 

근데 사실 대기업은 분식회계를 하기도 편하고 뭔짓을 해서 순이익을 늘릴 수도 있고 줄일 수도 있어서 

차라리 매출액을 보고 영업이익을 얼마나 늘릴수 있는지(인건비, 판관비 등) 을 고려해서 자기가 판단하는게 

제일 나은 것 같다..

 

영업활동현금흐름과.. 투자활동현금흐름은 준수..

CAPEX, . 음 이익잉역ㅁ은 매년 모이는데 줄어들고 있고.. 

 

그렇다며 생각해보자..

 

요금제가 변할까? 변할 수도 있지...

 

요금제가 공짜가 될까? ..? 될 수도 있지..

 

흠 근데 그 시설은 누가 관리하지...?

 

무제한 와이파이를.. 모든 지역에 설치...?

흠.. 서울은 가능할 듯... 근데 느린거 싫어하고 답답하고 편리한거 좋아하는 사람들은 요금제를 사용할 듯.. 

요금제가 적정한 수준인가..? 요즘 할인을 많이해서 싸다.. 그렇다면 그만큼 경쟁이 치열하고 이익이 줄어들고 있다는 ..??

 

흠.. 

모든 것을 고려했을 때 기업가치는..? 

10조~17조.. 워랜버핏형님께서는 할인된 가격에만 사라고 했으므로.. 

 

보수적으로 잡았을 때는 대충.. 10조 언저리...?

 

MMA합병을 할 경우에는 20조에는 팔려나갈 기업이긴한데..

 

내가 사고 싶은 가격은 13조 정도 ..???

그렇다면 시가총액을 확인해보자.. 얼마일까?

 

 

와.. 진짜 많이 내려오긴했다..13조아니다..14조라고 봐야겠네..

 

적정 가격에 오지 않으면 사지 않을 것이다..

 

폭락이 일어 났을 때 13조 까지 떨어졌네...

아이고 너무 아쉽다..

 

160,2000원 정도가 13조 이므로.. 

이정도 가격이 오면 매수를 고려해 봐야겠다..

 

난 매우 보수적인 사람이라서 이정도 가격에 사는 것을 추천하지만..

지금 가격에 사도 장기적으로보면 오를 것 같긴하다..

 

 

 

예전에 초심을 잃어서 기업은행등 이상한 기업에 투자해서 많이 낭패를 봤다.. 

다시 초심을 잡고 잃지 않는 투자를 하자..

 

SK텔레콤 추천 매수가격 

 

160,000  이하

 

* 경제는 항상 살아 움직이고 변수는 끊임없으므로.. 내 생각은 계속 변한다.

이 가격이 올지 안오고 올라갈지 아무도 모른다. 그저 낮은 가격에 줍줍하면 돈 얻을 확율이 높으므로 

이 가격을 추천하는 것일 뿐 그 이상도 이하도 아니다. 

모든 투자는 본인 몫