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#기업분석 - GKL1(14090) 카지노 관련주.... 적정주가 분석..!카테고리 없음 2020. 6. 11. 11:37
이것도 정말 애증의 기업입니다.
사실 왜 투자를 했느냐..
이익이 지속적으로 이루어 질 것으로 생각했기 때문이죠..
마치 담배처럼..
도박을 한번 하게되면 끊기가 어렵고
수익구조가 단순하며, 국가에서도 세금을 창출하기 위해서 적극적으로 밀것으로 보았기 때문입니다.
카지노 관련주들중에서 GKL를 선택한 이유는.. 안정성입니다.
사실 투자할 당시에 가격이 20,000 언저리였는데.. 그때 안전마진이 있었는가?
없었습니다.
그런데 그냥 투자하고 말았죠..
그래서 지금 피보고 있는 상태입니다..
그렇다면 문제점을 되짚어보고 같은 실수를 하지 않도록 복기해보아야 겠습니다..
..
조금만 더 기다렸으면 코로나로 더 큰 이득을 보았을 텐데.. 아쉽네요..
뭐 어쩌겠습니까..ㅎㅎ
(참고로 코로나로 이렇게 까지 떨어질줄 몰랐습니다..ㅎㅎ)
1) 매출액 지속적으로 감소하고 있구요.. 그러나 사업이 지속적으로 이루어지는 것이 더 중요하다고 볼 때
별로 중요한 문제는 아니라고 생각합니다.
2) 영업이익률은 훌륭한편입니다만.. 거의 30~40% 내려갔네요
3) ROE 도 마찬가지
4) 부채비율이랑 유보율은 좋습니다.
역시 나라에서 관리하는거라서.. 뭐 이점은 크게 걱정안합니다. 다만 정부사업이라서 그런지 안정성은 있는데 주가가 높이 올라갈까 걱정이 됩니다..(그러나 모든것은 기업의 펀더맨탈 숫자를 봐야 하겠죠.. 이런것은 모두 무의미 합니다............ㅠㅠ)
5) 배당성향이나 배당률은 뭐 ... 준수합니다... 은행이지, 채권보다 높으면 되는데.. 흠..
그렇게 만족할 상태는 아니지만 그래도.. 성향이 50%가 넘었다는 것에는 긍정적입니다.
이번 코로나로 인한 영업손실입니다..
하.... 강제 페점 당했으니 .. 뭐 이정도 ..
반에 반토막 났다고 보면 될 듯 싶네요..
ㅎㅎ
유명 BJ철구의 도박사진...ㅋㅋ
개인적으로 생각하건데, 카지노에서 도박을 한게 죄인가? 군복무 중이라서? 이거 개인적으로 강제로하는건데 뭐 이정도 쯤에 휴가나와서 할 수 있는 일 아닌가? 일반인이 롤하는거랑 뭐 다를꺼있나??
근무지 이탈... 뭐 이런것들.. 개인적으로 난 군대 인권이 쓰레기대접을 받고 있고
국가 충성을 다해서 목숨 내놔도 결국 남는건 아무것도 없다는 것을 목격하였고
이런나라를 위해서 충성을 다하고 싶은 생각은 없다.
다시 본론으로 돌아와서
응 중국이랑 관계 안좋으면 GKL을 팔아야할 때다..
그도 그럴 것이.. 중국 의존도가 너무 크다..
하.. 문재인 정책이 지금 반일정책을 펼치고 있는데..
일본.. 쌔럼들한테도 싸대기 맞고
중국인들한테도 버림 받은 이 초라한 느낌은 무엇일까..
경제, 외교를 잘하는 대통령이 시급하다..
개인적으로 이명박이 이런것은 잘 했다고 생각하는데 뭐 ..
그 때는 주식을 하지도 않았으니..
코로나로 패러다임이 바뀔랑가 모르겠지만 아직까지는 그래도 건물에서 오는 자산이 주는 안정감이 있는데
이건 뭐 정부가 주도하는 사업이므로.. 망할리는 없고 땅의 가치도 뭐 크게 중요하지 않다고 생각한다.
한국전력처럼..
출처 :https://www.upinews.kr/newsView/upi202002140128 부대이동을 고려하고 있다는 내용의 기사..
점유율이 크게 높지는 않는 상황이다..
결국에는 .. 배당을 어느정도 받고.. 이득도 어느정도 보면 뺴야되는 주식인 것같다..
ㄱ 한국전력을 보아라..
카지노 보다 더한 독과점 상태인데도 주가가 곤두박질치고 있다..
물론 이것은 어느정도 회복을할 가능성이 높다.. 전기는 필수적인 요소이고 앞으로도 더 그러할 것이니..
그러나.. 반토막난 주가를 들고 있는 사람들은 얼마나 가슴아프겠는가..
그러니 gkl도 .. 기민하게 움직일 필요가 있다고 생각한다..
일단 적정 주가를 ..
근데 지금 주가는 아무리봐도 고평가이다.. 언제 떨어져도 이상하지 않음..
그러나 이런주식들이 오를 일도 많다... 네이버 카카오 같은경우도 마찬가지..
일단.. 23000으로가자.. 묻고 떠블로가..!!