[기업분석] 조선내화 000480

매우 안정적인 주가흐름을 보이고 있는 주식이다. 

 

뭐하는 회사인지 투자가치가 있는지 살펴보자..

(필자는 현재 투자하고 있는 중이다.) 

 

 

 

돈이 많아서 배당을 4%로 맞추어 줄 수 있는 기업이다. 

 

물론 이것도 경기가 최악의 형태로 간다면 어떻게 될지 아무도 모른다. 

현재 현금가치가 얼마나 된느지 대략적으로 살펴보자..

 

BPS를 보니 큰 걱정은 안해도 될 듯 하다. 

 

약 1900억원정도 할인된 가격으로는..? 약 1300억원 정도에 구매하면 괜찮은 회사인듯하다.

 

그렇다면 지금 시가총액이 얼마인지 살펴보자..

흠... 내가 뭔가 실수를 한것인가..?

일단 사업보고서를 살펴보도록 하자 .

 

역시 돈이 많은 만큼 자회사도 많다. 연결재무재표를 살펴봐야겠다.

 

 

재무가 탄탄한 회사인 것 같다. 

 

 

 

미래가 그렇게 밝지는 않다. 

 

 

 

점유율이 늘고 있구만?

 

좀 오래된 기사지만 요약하면

사업보고서 내용과 일치한다.,

 

흠.. 

 

 

어렵다 어려워.. 회사 가치를 정확하게 파악하기가 매우 어렵다.. 

 

시가총액으로 보면 최대 90,000원까지는 올라 갈 수 있을 것으로 예상된다.

 

꾸준하게 사 보으자.. 근데 .. 아무래도 크게 뛰어 오를 자리는 적고 

그대신에 내려갈 확율도 높다..

이걸 안전하게 해주는게 배당이긴한데..

그래도 투자하기에는 살짝..............................................................................

 

<기업분석 체크리스트> 


1) 안정성( 점유율이 높은가? 영업이익/영업이익률)
☆☆☆☆ 
2) 건실한 기업 인가?(부채/현금흐름/이익잉여금/배당 등 체크)
☆☆☆☆ 
3) 오너 리스크(오너가 바보이여도 경영가능한 사업인가?)
☆☆☆ 
4) 앞으로 전망이 좋은가?
☆☆ 
5) 가격(시가총액)이 합리적인 수준인가?
☆☆☆ 

☆별 한개 = 4점 

 

64점 

 

3년정도만 보유하자 ... 

그전에 수익률 30% 오르면 손절하자.

 

목표가격 95,000원

손절가격 딱히 없음.