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[기업분석] 코텍 052330 - 2020-4-01기업분석,주식 2020. 4. 1. 04:54
애증의 기업이다....코텍을 분석해보겠다.
꾸준히 우상향하다가 꼬꾸라졌다..
아마 코로나 여파로 주력사업 관련업체인 카지노가 휴업을 하면서 기업가치도 떨어진 것으로 보인다.
그렇다면 카지노의 매출비중은 어떠한가 살펴보겠다.
대단하구만. 근데 당사시장점유율 측정이라서 크게 신뢰가 가진않는다.
뭔가 대단한 회사인것은 분명한다. 이게 절대적인 점유율이 전세계에 동일하면 안정적이지만
그렇지 않으면 망하기 쉽상이기도하다..
카지노에서의 한계를 느끼고 다른분야를 개척하려고 하는 것은 높이 살만하다.
모니터..! 올.!인.!
가격이 낮아지고 있다..ㅎㄷㄷ
올해는 많이 줄어들겠지..?
그래도 96%면 아주 이빠이 돌리고 있는 거라고 봐도 될텐데..
흠.....
현금흐름..이익잉여금 ROA, ROE모두 훌륭...ㅎㄷㄷ
여러가지를 하고 있지만 주력은 아직까진 카지노...
적정가격은 얼마일까? 최소 2000억원은 되는 기업이라고 생각한다. 현재 1300억..ㅎㄷㄷ
물론 이것이 아무리 값싼 종목이여도 시장의 주목을 받지 못하면 안되지만..
<기업분석 체크리스트>
1) 안정성( 점유율이 높은가? 영업이익/영업이익률)
☆☆☆☆
2) 건실한 기업 인가?(부채/현금흐름/이익잉여금/배당 등 체크)
☆☆☆☆☆
3) 오너 리스크(오너가 바보이여도 경영가능한 사업인가?)
☆☆☆☆
4) 앞으로 전망이 좋은가?
☆☆☆
5) 가격(시가총액)이 합리적인 수준인가?
☆☆☆☆☆총점 81점...
투자해도 좋을 듯 하네요
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